凌云工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

凌云工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2188号文件核准,凌云工业股份有限公司以2019年6月11日上海证券交易所收市后公司股本总额455,070,966股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际配售人民币普通股95,584,568股,配股价格为8.74元/股,募集资金总额为人民币835,409,124.32元,扣除发行费用人民币6,906,223.55元后,募集资金净额为人民币828,502,900.77元,上述资金已于2019年6月20日到位,并经瑞华会计师事务所验证,出具了瑞华验字[2019]14020003号验资报告。

二、协议签订及募集资金专户的开立情况

根据本次配股发行方案,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还公司借款与补充公司流动资金。其中600,000,000.00元用于偿还公司借款,其余 228,502,900.77元用于补充流动资金。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《捕鱼游戏平台上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,2019年7月11日,公司及本次配股保荐机构财富证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司配股募集资金专户的开立及资金分配情况如下:

三、协议的主要内容

公司简称为 甲方 ,开户银行简称为 乙方 ,保荐机构财富证券有限责任公司简称为 丙方 ,监管协议的主要内容如下:

甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方配股公开发行证券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查,现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(责任编辑:捕鱼游戏平台)

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